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  • Ajouter / Modifier le solde de mes comptes bancaires
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  2. Paramétrage essentiel

Comptes bancaires & IBAN - RIB

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Dernière mise à jour il y a 11 mois

Weebati vous propose 2 manières de gérer vos comptes et vos opérations bancaires :

  • En saisie manuelle, .

  • Automatiquement, , pour récupérer chaque jour vos opérations bancaires et pointer simplement vos factures (disponible selon votre licence, contactez votre revendeur)

Ajouter & Gérer mes comptes bancaires

  • Ouvrez le menu "Administration > Mon entreprise"

  • Ouvrez la section "Comptes bancaires"

  • Cliquez sur la ligne de votre compte pour pouvoir en renseigner les données, validez.

Ajoutez autant de comptes bancaires que vous le souhaitez, en cliquant sur le bouton vert "Nouveau compte" :

Tout comme pour les adresses de votre entreprise, le logiciel affichera dans vos documents commerciaux les coordonnées bancaires de votre compte défini comme "Compte principal".

Pour définir un compte comme étant le principal, cliquez sur le bouton "Mettre en compte principal".

Ajouter / Modifier le solde de mes comptes bancaires

Weebati vous permet d'ajouter le solde de votre compte bancaire à une date donnée, pour suivre votre trésorerie "en temps réel" au fil des règlements reçus de vos clients, et effectués auprès de vos fournisseurs et autres tiers :

  • Ouvrez le menu "Administration > Mon entreprise"

  • Ouvrez la section "Comptes bancaires"

  • Cliquez sur la ligne de votre compte pour pouvoir en renseigner le solde :

Affichage des coordonnées bancaires dans les devis & factures

Vos coordonnées bancaires renseignées s’afficheront automatiquement dans vos devis et factures, en pied de page, afin que vos clients vous adressent aisément leurs virements.

Si vous utilisez nos modèles proposés par défaut pour imprimer/envoyer vos devis et factures, vos coordonnées bancaires renseignées ne s’afficheront pas automatiquement dans vos devis et factures.

Renseignez votre solde bancaire à date si vous souhaitez pouvoir suivre l'évolution de votre trésorerie (voir plus bas).

Renseignez les champs de la section "R.I.B" si vous souhaitez indiquer vos coordonnées bancaires à vos clients, pour qu'ils vous règlent par virement.

Le solde de vos comptes s'affichent sur la liste de vos comptes :

Le solde de votre compte principal s'affiche sur votre tableau de bord :

Votre compte Weebati a été créé à compter du 18/10/2021 ?

Vous pourrez modifier cet affichage en .

Votre compte Weebati a été créé avant le 18/10/2021 ?

Vous pourrez modifier cet affichage, ou ajouter des données officielles à afficher, en .

2️⃣
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➡️
en connectant vos comptes bancaires à Weebati
en suivant les indications ci-dessous
personnalisant vos modèles de document
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